株式トレードの成績:54【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも遥かに長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物です。

一発逆転の発想も非常に危険。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:新規購入なし

今週のトレード②:ALGT,EURN,QRVO,XOMを全売却

好決算のグロース株、ヘルスケア株、クルーズ船株、VTI以外の株を全売却しました。

理由としては8月も後半戦に入り、9月からは調整局面が来る可能性が高いと予想。(特に9/6のレイバーデイ明けは注意)

ゆえにリスクに備えるためホールドポジションを軽くし、キャッシュポジションを増やすことを目的に上記銘柄を全売却しました。

今週のちょっした振り返り

今週はかなりぎくしゃくした相場となりました。

雇用回復による経済過熱。賃金上昇と言うしつこいインフレ。その対策としてテーパリングへの関心が高まっています。

しかしその一方で新型コロナ(デルタ変異種)の感染拡大はどんどん進行しており、経済への悪影響も懸念される状態となっています。

アメリカの長期金利は現在1.255%で推移しています。

ポートフォリオの分析

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオにしています。

ETF(VTI)の割合はポートフォリオ全体の約30%、キャッシュポジションは15%になります。

今週は ALGT,EURN,QRVO,XOMを新規購入したのでキャッシュポジション量は大きく増加しました。

CCL、NCLHといった旅行・レジャー・クルージング関係は下落。

PFEは新高値を更新後、堅調に推移。

RPRXとBIIBはともに上値が重い。

TSLAはやや下落基調。

DOCUやCRWD、ZM 、ZIなどのSaaS系はやや下落。

AFRMは反発後、値動きなし。

NCNOは値動きなし。

Uは決算クリア後に大きく上昇後、 堅調に推移。

MQは下落。

ちなみにETF(VTI)は年初から上昇基調で安定して推移しています。

欧米でワクチン義務化の流れが加速し、CCL、NCLHといった旅行やレジャー・クルージング関係の株価が上昇し始めました。

需要は非常に強く、まだ上が狙える状況なのでもう少しホールドを継続したいと思います。

  • Mは決算クリア
  • RBLXは決算未達

今後のトレード方針

相場の見通しに変更はありません。

今月(8月)までは株価の上昇が継続する可能性が高いと予測します。

しかしその後の9月あたりからはかなり難しい相場になることが予想されます。

一時的に大きな調整があるかもしれません。

以上のことからポートフォリオは引き続きVTIとハイテク・グロース株をホールドしながらもバイオ・ヘルスケア株などの比重を高めていきます。

加えて徐々にキャッシュポジションも増やしていってます。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ

  • 8月17日に発表された小売売上高(自動車除くコア)は、予想 0.2%に対して結果 -0.4% となり予想を下回る数値になりました。ちなみに前回は、1.3%でした。
  • 同日に発表された小売売上高は、予想 -0.3%に対して結果 -1.1% となり予想を下回る数値になりました。ちなみに前回は、0.6%でした。
  • 8月18日発表されたフィラデルフィア連銀景況感指数は予想 23.1に対して結果 19.4% となり予想を下回る数値になりました。ちなみに前回は、21.9でした。
  • 8月19日に発表された新規失業保険申請件数は予想 36.4万件に対して結果 34.8万件 となり予想を下回る数値になりました。ちなみに前回は、37.5万件でした。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

〇・・・決算の数字がコンセンサス予想をクリア

✖・・・決算の数字がコンセンサス予想に未達

△・・・特殊要因によりコンセンサス予想に未達

ナンバーティッカー 銘柄名保有数直近の決算
1AFRM  アファーム・ホールディングス 35
2BIIB バイオジェン 10
3CCL カーニバル 180
4CRWD  クラウドストライク 22
5DOCU ドキュサイン 2
6MQマルケタ40
7NCLH ノルウェージャンクルーズライン 138
8NCNO エヌシーノ 30
9OKTA オクタA 14
10PFE ファイザー 104
11RPRX ロイヤリティ・ファーマ 100
12TSLA テスラ 4
13 ユニティソフトウェア 24
14VTI  バンガード・トータルストックマーケットETF 145
15ZI ズーム・インフォ・テクノロジーズ 50
16ZM ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 40

合計ホールド銘柄数:16

保有資産評価(USD):89,161.29ドル(先週比較-11.4%)

保有資産評価(JPY) :9,773,860

資産損益(USD) :+11,541.40ドル (先週比較-11.4%)

資産損益 (JPY):+1,265,168

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していないけど注目の銘柄一覧

ティッカー銘柄名直近の決算
ABNBエアービー・アンド・ビー
COUR コーセラ
DOCSドクシミリティ
DDOGデータドッグ
GDRXグッドアールエックス
LZリーガルズーム
MCWミスターカーウォッシュ
PLTRパランティア