株式トレードの成績:55【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも遥かに長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物です。

一発逆転の発想も非常に危険。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:新規購入なし

今週のトレード②:売却なし

今週のちょっした振り返り

今週は先週と打って変わって反発&上昇相場となりました。

先週からの反発後はSP500とナスダックはともにぐんぐんと値を伸ばしていき、高値を更新して週を終えました。

8月27日のジャクソンホール会議では、テーパリング開始時期に関して今年中になる公算が高いことが確認されましたが、明確な時期に関しては宣言されませんでした。

新型コロナ(デルタ変異種)の感染拡大はどんどん進行していますが、その中でも強い雇用の回復を期待しており、今後の雇用の回復具合を見て適切なテーパリングの開始時期を決めるとのことです。

また現在のインフレは一過性のものであるというFRBの姿勢にも変化はありませんでした。

アメリカの長期金利は現在1.310%で推移しています。先週は1.255%でした。

ポートフォリオの分析

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオにしています。

ETF(VTI)の割合はポートフォリオ全体の約30%、キャッシュポジションは15%になります。

CCL、NCLHといった旅行・レジャー・クルージング関係は上昇。

PFEは新高値を更新後、堅調に推移。

RPRXとBIIBは値動きなし。

TSLAは上昇。

DOCU、ZIは堅調。

CRWDはナスダック100に採用後に高値更新。

ZMは値動きなし。

AFRMのBNPLがAMZNに実装される ⇒ 株価はアフタマーケットで暴騰。

NCNOは値動きなし。

Uは 堅調に推移。

MQはAFRMの件により株価がアフタマーケットで暴騰 。

ちなみにETF(VTI)は年初から上昇基調で安定して推移しています。

PFE(ファイザー)のワクチンがFDAに正式承認されたことにより、ワクチン接種の義務化がしやすくなりました。

それによりCCL、NCLHといった旅行やレジャー・クルージング関係の株価が上昇しています。

上記のサービス需要は非常に強く、まだ上が狙える状況なのでもう少しホールドを継続したいと思います。

保有している個別株の情報など

  • AFRMのBNPLがAMZNに実装される
  • CRWDはナスダック100に採用 される
  • PFEのワクチンがFDAに正式承認される。

今後のトレード方針

相場の見通しに変更はありません。

今月(8月)までは株価の上昇が継続する可能性が高いと予測します。

しかしその後の9月あたりからはかなり難しい相場になることが予想されます。

一時的に大きな調整があるかもしれません。(特に9/6のレイバーデイ明けは注意)

以上のことからポートフォリオは引き続きVTIとハイテク・グロース株をホールドしながらもバイオ・ヘルスケア株などの比重を高めていきます。

加えて徐々にキャッシュポジションも増やしていってます。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ(経済指標など)

  • 8月23日に発表された中古住宅販売件数は、予想 583万件に対して結果 599万件 となり予想を上回る数値となりました。ちなみに前回は586万件でした。📈
  • 同日に発表された製造業PMIは、予想 62.0 に対して結果 61.2 となり予想を下回る数値になりました。ちなみに前回は63.4でした。📉
  • 同日に発表されたサービス業PMIは、予想 59.2 に対して結果 55.2 となり予想を大きく下回る数値になりました。ちなみに前回は 59.9 でした。📉
  • 8月24日に発表された新築住宅販売件数は、予想 69.7 万件に対して結果 70.8 万件 となり予想を上回る数値になりました。ちなみに前回は 67.6 万件でした。📈
  • 8月26日に発表された実質GDP(前期比年率)は、予想 6.7%に対して結果 6.6% となり予想を下回る数値になりました。ちなみに前回は6.5%でした。📉
  • 8月27日に発表されたPCE(個人支出価格指数)デフレータは、予想 4.1%に対して結果 4.2% となり予想を上回る数値になりました。ちなみに前回は 4.0%でした。📈
  • 同日に発表されたPCE・コア・デフレーターは、予想 3.6%に対して結果 3.6%となり予想に一致した数値になりました。ちなみに前回は 3.5%でした。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

〇・・・決算の数字がコンセンサス予想をクリア

✖・・・決算の数字がコンセンサス予想に未達

△・・・特殊要因によりコンセンサス予想に未達

ナンバーティッカー 銘柄名保有数直近の決算
1AFRM  アファーム・ホールディングス 35
2BIIB バイオジェン 10
3CCL カーニバル ・クルーズ180
4CRWD  クラウドストライク 22
5DOCU ドキュサイン 2
6MQマルケタ40
7NCLH ノルウェージャンクルーズライン 138
8NCNO エヌシーノ 30
9OKTA オクタA 14
10PFE ファイザー 104
11RPRX ロイヤリティ・ファーマ 100
12TSLA テスラ 4
13 ユニティソフトウェア 24
14VTI  バンガード・トータルストックマーケットETF 145
15ZI ズーム・インフォ・テクノロジーズ 50
16ZM ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 40

合計ホールド銘柄数:16

保有資産評価(USD):92,491.69ドル(先週比較+3.7%)

保有資産評価(JPY) :10,174,085

資産損益(USD) :+14,871.80ドル (先週比較+28.8%)

資産損益 (JPY):+1,635,898

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していないけど注目の銘柄一覧

ティッカー銘柄名直近の決算
ABNBエアービー・アンド・ビー
COUR コーセラ
DOCSドクシミリティ
DDOGデータドッグ
GDRXグッドアールエックス
LZリーガルズーム
MCWミスターカーウォッシュ
PLTRパランティア