株式トレードの成績:57【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも遥かに長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物です。

一発逆転の発想も非常に危険。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:追加購入なし

今週のトレード②:売却なし

今週のちょっした振り返り

今週はレーバーデイ明け最初の週という事もあり、完全に様子見でした。

相場の値動きについて。

初日は静かな値動きだったものの、徐々に下落圧力が強くなっていきました。

そしてSP500、ダウ、ナスダックの3指数も最終的には週初値よりも下げてフィニッシュしました。

ちなみに長期金利は1.343%で推移しています。

ポートフォリオの分析

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオ。

ポートフォリオにおける割合は、おおよそETF(VTI): 35%、個別株:35%、キャッシュポジション:30%になります。

CCL、NCLHはやや下落。

PFEはやや下落。

RPRXは値動きなし。

BIIBが下落。

TSLAは上昇。

CRWD、DOCU、VEEV、OKTAは下落。

ZIは堅調。

AFRMは決算後にアフタマーケットで暴騰

NCNOは堅調。

Uは 堅調。

MQは値動きなし。

ちなみにETF(VTI)は年初から多少の調整はあるものの安定して推移しています。

AFRMに関しては、決算でEPSでミスがあったのですが、 特殊要因(貸倒引当金)の可能性が高いため次の決算までこのままホールドを継続します。

保有している個別株の情報など

  • AFRMは決算未達だが、特殊要因(貸倒引当金)の可能性が高い。

※貸倒引当金とは、貸倒損失によるリスクに備え、損失になるかもしれない金額を予想して、あらかじめ計上した引当金。

※貸倒とは、取引先の倒産などの理由で、債権(売掛金や受取手形など)を回収できなくなることです。その損失を、貸倒損失と呼ぶ。

今後のトレード方針

現時点で相場の見通しに変更はありません。

レーバーデイ明け最初の週は下落圧力の強い週となりました。

SP500の週足ベースでも大陰線が出現しています。

短期的に流れが変わった可能性を否定できません。

一時的に大きな調整があるかもしれません。

もちろんこのまま9月・10月と引き続き相場が上昇していく可能性もあります。

ゆえに上昇、下落どちらに転んでも良いように全降りはせず、キャッシュポジションに余裕を持たせて、半身の態勢で相場にのぞむことが賢明だと考えます。

以上のことからポートフォリオは引き続きVTIとハイテク・グロース株、その他をホールドしながらもキャッシュの比重を高めた状態にします。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ(経済指標など)

  • 9/9に発表された新規失業保険申請件数は予想が33.5万人に対して実績は31.0万人となりました。ちなみに前回の申請件数は34.0万人でした。📉

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

〇・・・決算の数字がコンセンサス予想をクリア

✖・・・決算の数字がコンセンサス予想に未達

△・・・特殊要因(企業買収や貸倒引当金)により 決算の数字が コンセンサス予想に未達

ナンバーティッカー 銘柄名保有数直近の決算
1AFRM  アファーム・ホールディングス 35
2BIIB バイオジェン 7
3CCL カーニバル ・クルーズ180
4CRWD  クラウドストライク 22
5DOCU ドキュサイン 2
6MQマルケタ60
7NCLH ノルウェージャンクルーズライン 90
8NCNO エヌシーノ 30
9OKTA オクタA 14
10PFE ファイザー 104
11RPRX ロイヤリティ・ファーマ 70
12TSLA テスラ 4
13 ユニティソフトウェア 24
14VTI  バンガード・トータルストックマーケットETF 145
15ZI ズーム・インフォ・テクノロジーズ 50

合計ホールド銘柄数:15

保有資産評価(USD):76,650.61ドル(先週比較-0.9%)

保有資産評価(JPY) :8,423,135

資産損益(USD) :+14,832.14ドル (先週比較-5.0%)

資産損益 (JPY):+1,629,903

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していないけど注目の銘柄一覧

ティッカー銘柄名直近の決算
ABNBエアービー・アンド・ビー
COUR コーセラ
DOCSドクシミリティ
DDOGデータドッグ
GDRXグッドアールエックス
LAWCSディスコ
LZリーガルズーム
MCWミスターカーウォッシュ
OXMオックスフォード・インダストリー
PLTRパランティア
UPSTアップスタート