株式トレードの成績:60【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも遥かに長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物です。

一発逆転の発想も非常に危険。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:TDWを新規購入

TDW(タイドウォーター)を新規で購入しました。

天然ガスや原油価格の高騰により石油サービス企業の売上、利益も増えるのではと予想し購入しました。

今週のトレード②:PFEを全売却

PFE(ファイザー)を全売却しました。

理由は新型コロナが下火になりつつあり、メルクなどの経口治療薬なども出てきている為です。

新型コロナのワクチンというストーリーでは賞味期限切れかなと感じ全て売却しました。

今週のちょっした振り返り

世界的なエネルギー価格の高騰、半導体の高騰、原材料費の高騰などによるインフレ長期化への懸念。

さらには連邦債務上限の引き上げ問題などかなり不安定で先行きの見えない状況が続いています。

株価も一旦は50日移動平均線を割った状態から一度は反発しましたが、再び下落し50日移動平均線を下回った状況(4357)で推移しています。

テクニカル通りであれば目先は200日移動平均線(4135)を目指して下落する可能性が高いです。

引用元:tradingview

ちなみに長期金利は1.465%(1.453%)で推移しています。

※( )内は前週の終わり値

ポートフォリオの分析

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオ。

ポートフォリオにおける割合は、おおよそETF(VTI): 35%、個別株:35%、キャッシュポジション:30%になります。

CCL、NCLHは上昇。

RPRXは下落。

TDWは上昇。

TSLAは値動き少。

CRWD、DOCU、VEEV、OKTAは下落。

ZIは下落。

AFRMは下落。

NCNOは下落。

Uは 下落。

MQは大きく下落。

ETF(VTI)は下落。

保有している個別株の情報など

今後のトレード方針

現時点で相場の見通しに変更はありません。

引用元:tradingview

基本的に10月も下落圧力の高い相場になると予想しています。

特に連邦債務上限の引き上げ問題は10月18日くらいまで長引く可能性が高く、それまではギクシャクした相場が継続するのではと感じています。

以上のことからポートフォリオは引き続きVTIとハイテク・グロース株、その他をホールドしながらもキャッシュの比重を高めた状態にします。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ(経済指標など)

  • 10月1日に発表されたPCE(個人支出価格指数)デフレータは、予想 4.2%に対して結果 4.3% となり予想を上回る数値になりました。ちなみに前回は 4.2%でした。
  • 10月1日に発表されたPCE・コア・デフレーターは、予想 3.5%に対して結果 3.6%となり予想を上回る数値になりました。ちなみに前回は 3.6%でした。
  • 10月1日に発表されたISM製造業景気指数は、予想 59.5 に対して結果 61.1 となりました。ちなみに前回は59.9でした。
  • 10月1日に発表された製造業PMIは、予想 60.5 に対して結果 60.7 となりました。ちなみに前回は60.5 でした。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

〇・・・決算の数字がコンセンサス予想をクリア

✖・・・決算の数字がコンセンサス予想に未達

△・・・特殊要因(企業買収や貸倒引当金)により 決算の数字が コンセンサス予想に未達

ナンバーティッカー 銘柄名保有数直近の決算
1AFRM  アファーム・ホールディングス 35
2CCL カーニバル ・クルーズ180
3CRWD  クラウドストライク 22
4DOCU ドキュサイン 2
5MQマルケタ60
6NCLH ノルウェージャンクルーズライン 90
7NCNO エヌシーノ 30
8OKTA オクタA 14
9RPRX ロイヤリティ・ファーマ 70
10TDWタイドウォーター220
11TSLA テスラ 4
12 ユニティソフトウェア 24
13VTI  バンガード・トータルストックマーケットETF 145
14ZI ズーム・インフォ・テクノロジーズ 50

合計ホールド銘柄数:14

保有資産評価(USD):71,494.90ドル(先週比較-5.5%)

保有資産評価(JPY) :7,952,377

資産損益(USD) :+13,128.26ドル (先週比較-20.5%)

資産損益 (JPY):+1,460,256

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していないけど注目の銘柄一覧

ティッカー銘柄名直近の決算
ABNBエアービー・アンド・ビー
COUR コーセラ
DOCSドクシミリティ
DDOGデータドッグ
GDRXグッドアールエックス
LAWCSディスコ
LZリーガルズーム
MCWミスターカーウォッシュ
OXMオックスフォード・インダストリー
PLTRパランティア
UPSTアップスタート