株式トレードの成績:62【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも遥かに長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物です。

一発逆転の発想も非常に危険。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:EURSを新規購入

EURS(iシェアーズ MSCI ロシアETF)を新規で購入しました。

天然ガスと原油価格の高騰により、世界第一位の資源国であるロシア経済をカバーするETFに妙味があるのではと予測し購入してみました。

ちなみに EURS に占めるエネルギーセクターの割合は47.5%と非常に高いです。

今週のトレード②:なし

今週のちょっした振り返り

CPI(消費者物価指数)は予想5.3%に対して結果5.4%と依然として高い数値を維持しています。

またPPI(生産者物価指数)も 予想8.7%に対して結果8.6%とこちらも高い数値を維持 。

経済のインフレ圧力は高まっています。

加えて原油価格は高値を更新して現在は82.53$で推移しています。

一方でSP500は前回のチャートポイントを上抜けしたことにより強気に転換のサインが出ました。

しかし今後において長期金利の上昇はまだ懸念点としてあります。

引用元:tradingview

以下は過去1ヵ月間の長期金利の上昇推移になります。

引用元:FRED

ちなみに長期金利は1.574%( 1.612 %)で推移しています。

※( )内は前週の終わり値

ポートフォリオの配分

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオ。

ポートフォリオにおける割合は、おおよそETF(VTI): 35%、個別株:35%、キャッシュポジション:30%になります。

保有銘柄のパフォーマンス

ティッカー 損益(%)
AFRM+82.8
CCL+5.8
CRWD+162.8
DOCU+86.6
EQT-7.4
ERUS+0.19
MQ-16.5
NCLH-10.9
NCNO+1.4
OKTA+56.3
TDW-4.3
TSLA+21.2
U+57.1
VTI+25.2
ZI+45.0

保有している個別株の情報など

今後のトレード方針

SP500はレジスタンスポイントを上抜けしことにより相場は強気に転換。

引用元:tradingview

しかし世界的なエネルギー価格の高騰、半導体の高騰、原材料費の高騰などによりインフレは継続するとみています。

加えて長期金利が上昇していることからハイテク・グロース株などには不利な展開が続くと予想されます。

ちなみに以下はSP500のセクター別でみた過去1ヵ月のパフォーマンスMAPです。

引き続きエネルギーセクターと金融・銀行セクターが好調だったことが分かります。

他のセクターはマチマチで銘柄により強弱がハッキリしています。

この傾向はまだしばらく続くと予想します。

以上のことからポートフォリオには天然ガスなどのエネルギーセクターの銘柄を加えて比重を増やしていきます。

金融・銀行セクターも良いかもしれません。

なお強気に転換したことから、キャッシュの比重は減らしていく予定です。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ(経済指標など)

  • 10月13日に発表された9月のCPI(Consumer Price Index)は、予想 5.3% に対して結果5.4 % となり予想を上回りました。前回は 5.3% でした。
  • 同日に発表されたコア・CPI(食品・エネルギーを除く)の数値は、予想 4.0% に対して結果 4.0% となり予想に一致しました。前回は 4.0% でした。
  • 10/14に発表された新規失業保険申請件数は予想が32.0万人に対して実績は29.0万人となりました。ちなみに前回の申請件数は32.6万人でした。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

〇・・・決算の数字がコンセンサス予想をクリア

✖・・・決算の数字がコンセンサス予想に未達

△・・・特殊要因(企業買収や貸倒引当金)により 決算の数字が コンセンサス予想に未達

ナンバーティッカー 銘柄名保有数直近の決算
1AFRM  アファーム・ホールディングス 35
2CCL カーニバル ・クルーズ180
3CRWD  クラウドストライク 22
4DOCU ドキュサイン 2
5EQTEQT100
6ERUS iシェアーズ MSCI ロシアETF
7MQマルケタ60
8NCLH ノルウェージャンクルーズライン 90
9NCNO エヌシーノ 30
10OKTA オクタA 14
11TDWタイドウォーター220
12TSLA テスラ 4
13 ユニティソフトウェア 24
14VTI  バンガード・トータルストックマーケットETF 145
15ZI ズーム・インフォ・テクノロジーズ 50

合計ホールド銘柄数:15

保有資産評価(USD):75,474.85ドル

資産損益(USD) :+16,616.91ドル

リターン :+28.33%

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していないけど注目の銘柄一覧

ティッカー銘柄名直近の決算
ABNBエアービー・アンド・ビー
COUR コーセラ
DOCSドクシミリティ
DDOGデータドッグ
GDRXグッドアールエックス
LAWCSディスコ
LZリーガルズーム
MCWミスターカーウォッシュ
OXMオックスフォード・インダストリー
PLTRパランティア
UPSTアップスタート