株式トレードの成績:63【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも遥かに長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物です。

一発逆転の発想も非常に危険。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:BVN、EURN、FANG、PXD、TFC、TRMDを新規購入

鉱山資源、エネルギーセクターと銀行セクターの銘柄を新規で購入しました。

長期金利の上昇と天然ガスと原油価格の高騰による恩恵があると予測しています。

今週のトレード②:TWDを全売却

キャッシュポジション確保のために全売却しました。

今週のちょっした振り返り

今週も引き続き原油価格が高騰した一週間でした。

消費は強く足元の経済はインフレ気味ですが、輸送などのひっ迫状態はピークアウトした可能性があります。

また決算シーズンも始まり、好調な銘柄とそうでない銘柄がはっきりし始めています。

以下は過去3ヵ月間の長期金利の上昇推移になります。

引用元:FRED

ちなみに長期金利は1.638%( 1.574 %)で推移しています。

※( )内は前週の終わり値

ポートフォリオの配分

好決算だったグロース株は残しつつも、エネルギーセクターと銀行の銘柄を多く組み入れました。

まだフルインベストメント状態ではありません。

ポートフォリオにおける割合は、おおよそETF(VTI): 35%、個別株:50%、キャッシュポジション:15%になります。

保有銘柄のパフォーマンス

ティッカー 損益(%)
AFRM+93.38
BVN+2.00
CCL-0.31
CRWD+172.73
DOCU+96.83
EQT-0.05
ERUS-0.14
EURN+0.83
FANG-3.67
MQ-5.82
NCLH-14.50
NCNO-3.04
OKTA+59.62
PXD-1.61
TFC+3.04
TRMD-1.99
TSLA+30.86
U+60.31
VTI+27.25
ZI+49.35

保有している個別株の情報など

今後のトレード方針

先週のSP500はレジスタンスポイントを上抜けしことにより相場は強気に転換。

その後は一気に7日連続で上昇し、史上最高値を更新してフィニッシュしました。

もしセオリー通りであれば、ここから一一旦下落してサポートラインを確認後に再度上昇する流れになります。

引用元:tradingview

足元の経済のファンダメンタルズを見てみると、消費者の消費意欲は非常に高い状態です。

それと同時に世界的なエネルギー価格の高騰、原材料費の高騰、半導体などの不足などによりインフレぎみで経済は推移しています。

加えて長期金利が上昇していることからバリュー株と比較してハイテク・グロース株などには不利な展開が続くと予想されます。

引用元:FRED(10年債利回りの3ヵ月チャート)

長期金利は現在1.638%で推移しています。

ちなみに以下はSP500のセクター別でみた過去1ヵ月のパフォーマンスMAPです。

全体的に好調ですが、AAPLのトラッキング広告制限を受けてハイテクセクターで株価が下落する銘柄がありました。

半導体や原材料費の高騰が続く中で好決算だったTSLAが一気に上昇。

エネルギーセクターの需要は引き続き強いと予測します。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ(経済指標など)

  • 10月15日に発表された小売売上高は、予想 -0.2%に対して結果 0.7% となり予想を上回る数値になりました。ちなみに前回は、0.7%でした。
  • 10月15日に発表された小売売上高(自動車除くコア)は、予想 0.5%に対して結果 0.8% となり予想を上回る数値になりました。ちなみに前回は、1.8%でした。
  • 10月21日に発表された中古住宅販売件数は、予想 609.0万件に対して結果 29.0万件 となり予想を上回る数値となりました。ちなみに前回は588.0万件でした。
  • 10月22日に発表された製造業PMIは、予想 60.5 に対して結果 59.2 となり予想を下回る数値になりました。ちなみに前回は60.7でした。
  • 10月22日に発表されたサービス業PMIは、予想 55.2 に対して結果 58.2 となり予想を上回る数値になりました。ちなみに前回は 54.9 でした。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

〇・・・決算の数字がコンセンサス予想をクリア

✖・・・決算の数字がコンセンサス予想に未達

△・・・特殊要因(企業買収や貸倒引当金)により 決算の数字が コンセンサス予想に未達

– ・・・決算の数値のブレが大きかったり、現時点で数値の重要度が高くない

ナンバーティッカー 銘柄名保有数直近の決算
1AFRM  アファーム・ホールディングス 35
2BVNコンパニア デミナス ブエナベントゥラ ADR421
3CCL カーニバル ・クルーズ180
4CRWD  クラウドストライク 22
5DOCU ドキュサイン 2
6EQTEQT100
7ERUS iシェアーズ MSCI ロシアETF 50
8EURNユーロナ300
9FANGダイヤモンドバックエナジー30
10MQマルケタ60
11NCLH ノルウェージャンクルーズライン 90
12NCNO エヌシーノ 30
13OKTA オクタA 14
14PXDパイオニアナチュラルリソーシズ20
15TFCトラストファイナンシャル50
16TRMDト―ム350
17TSLA テスラ 4
18 ユニティソフトウェア 24
19VTI  バンガード・トータルストックマーケットETF 145
20ZI ズーム・インフォ・テクノロジーズ 50

合計ホールド銘柄数:15

保有資産評価(USD):95418.70ドル

資産損益(USD) :+18160.55ドル

リターン :+23.51%

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していないけど注目の銘柄一覧

ティッカー銘柄名直近の決算
ABNBエアービー・アンド・ビー
COUR コーセラ
DOCSドクシミリティ
DDOGデータドッグ
GDRXグッドアールエックス
LAWCSディスコ
LZリーガルズーム
MCWミスターカーウォッシュ
OXMオックスフォード・インダストリー
PLTRパランティア
UPSTアップスタート